上投摩根行业轮动混合型证券投资基金(H股份类别 CNY)

本基金通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在前景多变的环境中追求基金资产长期稳健的超额收益。

上投摩根行业轮动混合型证券投资基金(H股份类别)

本基金通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在前景多变的环境中追求基金资产长期稳健的超额收益。

26.65%

3年年化

1.01

夏普比率

CNY $930.0

基金规模 (百万)

基金类型

混合证劵基金

地域

中国大陆

行业重心

制造业

基金风格

混合

派息

每年分派次数最多不超过4次

成立日期

21/01/2016

往绩记录

作为Venture Smart严格筛选和尽职调查过程的一部分,我们将详细分析基金的策略及投资记录。 我们仔细评估基金的投资绩效,比较不同的投资策略,并了解公司的企业行动,以分辨表现优异及表现欠佳的公司。

条款和法律

投资经理

上投摩根基金管理

基金经理

孙芳(中国)

每年管理费

1.50%

表现费

不适用

最高首次认购费

5.0%

赎回费

0.13% NAV
(最高 0.5%)

备注

• 香港代表或认可分销商于下午3时正(香港时间)(即交易截止时间)或之前收妥阁下的指示后,单位一般可按本 基金随后厘定的资产净值购买及赎回。若干认可分销商可就从投资者接收的指示实施较早的交易截止时间。投资者 应向相关认可分销商查询。
• 于该时间后收到的申购及赎回申请,将于紧随的下一个香港交易日处理。由于市场事件的原因,交易及截止时间安 排也可能有所变化。投资者应向香港代表或其认可分销商查询相关交易和截止时间的安排。
• 本基金的资产净值及单位价格于每个香港交易日计算及刊登,并可于网站www.jpmorganam.com.hk(网站并未经证监会审阅)查阅。
• 香港代表会应要求提供H类基金单位最近12个月的分派组成成分(即从可分派收入净额及资本支付的相对金额), 有关资料亦在网站www.jpmorganam.com.hk(网站并未经证监会审阅)提供。
• 投资者应在www.jpmorganam.com.hk(网站并未经证监会审阅)浏览有关本基金的最新通知。

重要提示

• 本基金将挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司。 因此本基金须承受投资、集中、中国内地市场、人民币货币及兑换风险。本基金涉及中国内地股票风险,包括市场、波动性、政策、小型╱中型公司、高估值、流动性等相关的风险。本基金亦须承受中小板及╱或创业板市场、内地债务证券、及与回购╱反向回购交易有关的风险。
• 本基金乃依据内地与香港基金互认安排获认可在香港公开发售的内地基金,与基金互认安排相关的风险包括:(1)额度限制;(2)未能符合资格规定;(3)中国内地税务风险;及(4)不同的市场惯例。
• 本基金可自行决定从上一个财政年度结转的累计可分派收入净额中支付的分派,相当于根据香港监管披露规定从资本中分派。投资者应注意,从资本中支付分派,相当于退还或提取投资者部分原本投资的金额或归属于该金额的资本收益。涉及从股份类别资本中支付股息的分派将导致有关单位的基金单位净值即时减少。
• 投资者不应单凭本文件作出投资决定。

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免责声明

警告声明

过往表现并不代表未来表现。 由于货币波动,回报可能会增加或减少。 所有业绩数据均按资产净值计算,并扣除费用及再投资的股利,并且不考虑发行和赎回单位时产生的佣金和成本。 以美元/港元为基础的投资者在投资以美元/港元以外的货币计价的产品时,将面临货币波动的风险。

如果某股份类别的成立时间少于12个日历月,则无法提供表现数据。 但是,如果该股票类别的成立时间超过12个日历月,则会在基金资讯文件中提供同一基金的其他股票类别的表现数据。 由于对冲策略和费用等因素,股票类别之间的表现可能有所不同。

重要信息

  • 该投资涉及可能导致部分或全部投资损失的风险。
  • 投资者不应仅依靠本文件做出任何投资决定。 您应阅读并理解发行文件,以了解包括风险因素在内的更多基金细节。
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