JPM新兴中东(美元)- A股(分派)

透过主要投资于中东地区新兴市场的公司,以期提供长期资本增值。

JPM新兴中东(美元)- A股(分派)

透过主要投资于中东地区新兴市场的公司,以期提供长期资本增值。

7.58%

3年年化

0.54

夏普比率

美元$ 85.9

基金规模 (百萬)

基金类型
SICAV
地域
沙地阿拉伯
行业重心
金融
基金风格
混合
派息
预期每年分派
成立日期
1998年5月18日

往绩记录

作为风险投资的严格筛选和尽职调查过程的一部分,我们将详细分析基金的策略和投资记录。

条款和法律

投资经理

J.P.Morgan Asset Management

基金经理

Habib Saikaly, Oleg I. Biryulyov

每年管理费

1.50%

表现费

不适用

最高首次认购费

5.0%

赎回费

0.0%

备注

  • 在基金交易截止时间,即交易日下午五时 (香港时间) 或之前经我们收妥由阁下直接或透过分销商提出的认购、赎回或转换要求,一般按随后厘定的股份价格执行。阁下在提出有关要求之前,应向分销商查询其内部交易截止时间 (可能早于基金交易的截止时间)。

重要提示

• 本基金主要投资于中东地区新兴市场的公司。
• 本基金须承受股票、新兴市场、集中、参与票据、小型公司、货币、流通性、与中东地区若干股票市场的较高波幅及监管政策、衍生工具及对冲之相关 的风险。
• 本基金可酌情决定从资本中支付股息。本基金亦可酌情决定从总收入中支付股息,同时从本基金之资本中支付本基金的全部或部分费用及开支,以致本 基金用作支付股息之可分派金额有所增加,而因此,本基金实际上可从已变现、未变现的资本收益或资本中支付股息。投资者应注意,本基金的支付股 息股份类别不仅可从投资收入,亦可从已变现及未变现的资本收益或资本中支付股息。从资本中支付股息相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任 何归属于该原有投资的资本收益。从收入、已变现及未变现的资本收益或资本(不论从中或实际上从中)支付任何股息均可导致每股资产净值即时减 少。
• 投资者可能须承受重大损失。
• 投资者不应单凭本文件作出投资决定。

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免责声明

警告声明

过往表现并不代表未来表现。 由于货币波动,回报可能会增加或减少。 所有业绩数据均按资产净值计算,并扣除费用及再投资的股利,并且不考虑发行和赎回单位时产生的佣金和成本。 以美元/港元为基础的投资者在投资以美元/港元以外的货币计价的产品时,将面临货币波动的风险。

如果某股份类别的成立时间少于12个日历月,则无法提供表现数据。 但是,如果该股票类别的成立时间超过12个日历月,则会在基金资讯文件中提供同一基金的其他股票类别的表现数据。 由于对冲策略和费用等因素,股票类别之间的表现可能有所不同。

重要信息

  • 该投资涉及可能导致部分或全部投资损失的风险。
  • 投资者不应仅依靠本文件做出任何投资决定。 您应阅读并理解发行文件,以了解包括风险因素在内的更多基金细节。
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