富达基金 - 环球股息基金 - A 类别股份 - 每月特色派息(G) - 美元(对冲)

本基金是一项股票基金,旨在透过首要 (即基金资产的最少70% (及通常为75%)) 投资于环球企业的收益性股票证券,以缔造收益及长线资本增长。

富达基金 - 环球股息基金 - A 类别股份 - 每月特色派息(G) - 美元

本基金是一项股票基金,旨在透过首要 (即基金资产的最少70% (及通常为75%)) 投资于环球企业的收益性股票证券,以缔造收益及长线资本增长。

12.26%

3年年化

1.01

夏普比率

US$9,437

基金规模 (百万)

基金类型
股票基金
地域
全球
行业重心
多行业
基金风格
价值型
派息
0.0377 每单位
(除息日: 01.02.21)
成立日期
2012年1月30日

往绩记录

作为风险投资的严格筛选和尽职调查过程的一部分,我们将详细分析基金的策略和投资记录。

条款和法律

投资经理

FIL Fund Management Limited

基金经理

Daniel Roberts

每年管理费

1.50%

表现费

不适用

最高首次认购费

5.25%

存管处费用

由资产净值的0.003%至0.35%不等

行政费

最高为资产净值的0.35%

备注

• 在基金交易截止时间,即交易日下午五时 (香港时间) 或之前经我们收妥由阁下直接或透过分销商提出的认购、赎回或转换要求,一般按随后厘定的股份价格执行。阁下在提出有关要求之前,应向分销商查询其内部交易截止时间 (可能早于基金交易的截止时间)。
• 本基金在每个营业日计算资产净值及公布股份价格。基金资产净值将刊登于南华早报及香港经济日报。
• 投资者亦可于www.fidelity.com.hk*下载基金的股份类别代表及 (如适用) 可供香港投资者认购的其他股份类别的往绩表现资料。
• 有关过去12个月从净可分派收益及资本中拨付的股息成份详情,可向香港代表索取,亦可于基金的网页:https://www. fidelityinternational.com/legal/documents/FF/HK-zh_en/fdpc.ff.HK-zh_en.HK.pdf 下载。

重要提示

• 本基金主要投资于环球企业的收益性股票证券。
• 基金可能涉及股票风险、资本及收益的风险、外币风险及估值风险。基金须承受若干欧元区国家的主权债务风险,较高的波幅、流动性、货币及违约风险。虽然基金一般将投资于收益性证券,但不保证所有相关投资均能缔造收益。收益较高一般意味着股票证券的资本增值潜力将减少。
• 基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。投资于金融衍生工具及其杠杆元素可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。
• 若干股份类别的股息在董事会酌情决定下可能从资本中及/或实际上从资本中拨付股息即代表投资者获付还或提取原有投资本金的部份金额,或从原有投资应占的任何资本收益中获付还或提取金额。任何该等分派可能导致每股/每单位资产净值即时减少。就对冲股份类别,其报价货币与基金的基本货币之间的利率差异,可能会为对冲股份类别的分派金额及资产净值带来负面影响,导致较多从资本中拨付的分派金额,进而令资本流失的程度高于其他非对冲股份类别。
• 您在本基金的投资有可能大幅亏损。投资者应该参阅基金之销售文件,包括产品资料概要(包括风险因素),而不应只根据这文件内的资料而作出投资。

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免责声明

警告声明

过往表现并不代表未来表现。 由于货币波动,回报可能会增加或减少。 所有业绩数据均按资产净值计算,并扣除费用及再投资的股利,并且不考虑发行和赎回单位时产生的佣金和成本。 以美元/港元为基础的投资者在投资以美元/港元以外的货币计价的产品时,将面临货币波动的风险。

如果某股份类别的成立时间少于12个日历月,则无法提供表现数据。 但是,如果该股票类别的成立时间超过12个日历月,则会在基金资讯文件中提供同一基金的其他股票类别的表现数据。 由于对冲策略和费用等因素,股票类别之间的表现可能有所不同。

重要信息

  • 该投资涉及可能导致部分或全部投资损失的风险。
  • 投资者不应仅依靠本文件做出任何投资决定。 您应阅读并理解发行文件,以了解包括风险因素在内的更多基金细节。
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