贝莱德日本灵活股票基金 - A2对冲股份 (美元)

日本灵活股票基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在日本注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。

贝莱德日本灵活股票基金

基金通常投资于投资顾问认为具有增长或价值投资特性的证券,并按市场前景选择投资重点。

11.31%

3年年化

0.72

夏普比率

日元 17,155.72

基金规模 (百万)

基金类型
UCITS
地域
日本
行业重心
多行业
基金风格
混合
派息
非派息股份
成立日期
2005年02月18日

往绩记录

作为风险投资的严格筛选和尽职调查过程的一部分,我们将详细分析基金的策略和投资记录。

条款和法律

投资经理

贝莱德

基金经理

Tad Fukushima

每年管理费

1.50% (部分基金/股份类别包括分销费)

表现费

不适用

最高首次认购费

5.00%

存管处费用

保管费:证券价值的0.0024%至0.45% 交易费用:每项交易5.5美元至124美元

行政费

最高达有关股份类别资产净值的0.25%

备注

• 于香港代表于下午6时正(香港时间)截止时间之前收妥阁下的要求后,阁下一般可按本基金随后厘定的价格购买及赎回股份。请确认阁下的分销商是否定有一个较此时限为早的内部截止时间。
• 本基金的资产净值每日计算。股份价格于每个营业日在www.blackrock.com/hk登载。此网址并未经证监会审阅。
• 现时可供认购的最新股份名单可向香港代表索取。

重要提示

• 基金投资于股票,较大的股票价值波动可招致重大亏损。基金集中投资于另类能源及能源科技行业,因此与较广泛的投资相比,其波动性或会较高。
• 基金需承受货币汇率风险、新兴市场风险、对外资限制的风险、小型公司的波动性及流动性风险及或然可换股债券风险及与投资于可持续主题或行业有关的风险及ESG投资政策风险。
• 基金可运用衍生工具作对冲及投资用途。然而,不会广泛用作投资用途。基金在使用衍生工具时可能蒙受损失。
• 基金价值可升可跌,且可于短期内反覆,投资者或有可能损失一定程度的投资金额。
• 投资者不应单凭此文件作投资决定。投资者应参阅基金章程及产品资料概要以了解风险因素等详情。

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免责声明

警告声明

过往表现并不代表未来表现。 由于货币波动,回报可能会增加或减少。 所有业绩数据均按资产净值计算,并扣除费用及再投资的股利,并且不考虑发行和赎回单位时产生的佣金和成本。 以美元/港元为基础的投资者在投资以美元/港元以外的货币计价的产品时,将面临货币波动的风险。

如果某股份类别的成立时间少于12个日历月,则无法提供表现数据。 但是,如果该股票类别的成立时间超过12个日历月,则会在基金资讯文件中提供同一基金的其他股票类别的表现数据。 由于对冲策略和费用等因素,股票类别之间的表现可能有所不同。

重要信息

  • 该投资涉及可能导致部分或全部投资损失的风险。
  • 投资者不应仅依靠本文件做出任何投资决定。 您应阅读并理解发行文件,以了解包括风险因素在内的更多基金细节。
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