上投摩根行業輪動混合型證券投資基金(H股份類別 CNY)

本基金通過把握資產輪動、產業策略與經濟週期相聯繫的規律,挖掘經濟週期波動中強勢行業中具有核心競爭優勢的上市公司,力求在前景多變的環境中追求基金資產長期穩健的超額收益。

上投摩根行業輪動混合型證券投資基金(H股份類別)

本基金通過把握資產輪動、產業策略與經濟週期相聯繫的規律,挖掘經濟週期波動中強勢行業中具有核心競爭優勢的上市公司,力求在前景多變的環境中追求基金資產長期穩健的超額收益。

26.65%

3年年化

1.01

夏普比率

CNY $930.0

基金規模 (百萬)

基金類型

混合證劵基金

地域

中國大陸

行業重心

製造業

基金風格

混合

派息

每年分派次數最多不超過4次

成立日期

21/01/2016

往績記錄

作為風險投資的嚴格篩选和盡職調查過程的一部分,我們將詳細分析基金的策略和投資記錄。

條款和法律

投資經理

上投摩根基金管理

基金經理

孫芳(中國)

每年管理費

1.50%

表現費

不適用

最高首次認購費

5.0%

贖回費

0.13% NAV
(最高 0.5%)

備註

• 香港代表或認可分銷商於下午3時正(香港時間)(即交易截止時間)或之前收妥閣下的指示後,單位一般可按本 基金隨後釐定的資產淨值購買及贖回。若干認可分銷商可就從投資者接收的指示實施較早的交易截止時間。投資者 應向相關認可分銷商查詢。
• 於該時間後收到的申購及贖回申請,將於緊隨的下一個香港交易日處理。由於市場事件的原因,交易及截止時間安 排也可能有所變化。投資者應向香港代表或其認可分銷商查詢相關交易和截止時間的安排。
• 本基金的資產淨值及單位價格於每個香港交易日計算及刊登,並可於網站www.jpmorganam.com.hk(網站並未經證監會審閱)查閱。
• 香港代表會應要求提供H類基金單位最近12個月的分派組成成分(即從可分派收入淨額及資本支付的相對金額), 有關資料亦在網站www.jpmorganam.com.hk(網站並未經證監會審閱)提供。
• 投資者應在www.jpmorganam.com.hk(網站並未經證監會審閱)瀏覽有關本基金的最新通知。

重要提示

• 本基金將挖掘經濟周期波動中強勢行業中具有核心競爭優勢的上市公司。 因此本基金須承受投資、集中、中國內地市場、人民幣貨幣及兌換風險。本基金涉及中國內地股票風險,包括市場、波動性、政策、小型╱中型公司、高估值、流動性等相關的風險。本基金亦須承受中小板及╱或創業板市場、內地債務證券、及與回購╱反向回購交易有關的風險。
• 本基金乃依據內地與香港基金互認安排獲認可在香港公開發售的內地基金,與基金互認安排相關的風險包括:(1)額度限制;(2)未能符合資格規定;(3)中國內地稅務風險;及(4)不同的市場慣例。
• 本基金可自行決定從上一個財政年度結轉的累計可分派收入淨額中支付的分派,相當於根據香港監管披露規定從資本中分派。投資者應注意,從資本中支付分派,相當於退還或提取投資者部分原本投資的金額或歸屬於該金額的資本收益。涉及從股份類別資本中支付股息的分派將導致有關單位的基金單位淨值即時減少。
• 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

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免責聲明

警告聲明

過往表現並不代表未來表現。由於貨幣波動,回報可能會增加或減少。所有業績數據均按資產淨值計算,並扣除費用及再投資的股利,並且不考慮發行和贖回單位時產生的佣金和成本。以美元/港元為基礎的投資者在投資以美元/港元以外的貨幣計價的產品時,將面臨貨幣波動的風險。

如果某股份類別的成立時間少於12個日曆月,則無法提供表現數據。但是,如果該股票類別的成立時間超過12個日曆月,則會在基金資訊文件中提供同一基金的其他股票類別的表現數據。由於對沖策略和費用等因素,股票類別之間的表現可能有所不同。

重要信息

  • 該投資涉及可能導致部分或全部投資損失的風險。
  • 投資者不應僅依靠本文件做出任何投資決定。您應閱讀並理解發行文件,以了解包括風險因素在內的更多基金細節。
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