富達基金 - 環球股息基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 美元(對沖)

本基金是一項股票基金,旨在透過首要 (即基金資產的最少70% (及通常為75%)) 投資於環球企業的收益性股票證券,以締造收益及長線資本增長。

富達基金 - 環球股息基金 - A 類別股份 - 每月特色派息(G) - 美元

本基金是一項股票基金,旨在透過首要 (即基金資產的最少70% (及通常為75%)) 投資於環球企業的收益性股票證券,以締造收益及長線資本增長。

12.26%

3年年化

1.01

夏普比率

US$9,437

基金規模 (百萬)

基金類型
股票基金
地域
全球
行業重心
多行業
基金風格
價值型
派息
0.0377 每單位
(除息日: 01.02.21)
成立日期
2012年1月30日

往績記錄

作為風險投資的嚴格篩选和盡職調查過程的一部分,我們將詳細分析基金的策略和投資記錄。

條款和法律

投資經理

FIL Fund Management Limited

基金經理

Daniel Roberts

每年管理費

1.50%

表現費

不適用

最高首次認購費

5.25%

存管處費用

由資產淨值的0.003%至0.35%不等

行政費

最高為資產淨值的0.35%

備註

• 在基金交易截止時間,即交易日下午五時 (香港時間) 或之前經我們收妥由閣下直接或透過分銷商提出的認購、贖回或轉換要求,一般按隨後釐定的股份價格執行。閣下在提出有關要求之前,應向分銷商查詢其內部交易截止時間 (可能早於基金交易的截止時間)。
• 本基金在每個營業日計算資產淨值及公佈股份價格。基金資產淨值將刊登於南華早報及香港經濟日報。
• 投資者亦可於www.fidelity.com.hk*下載基金的股份類別代表及 (如適用) 可供香港投資者認購的其他股份類別的往績表現資料。
• 有關過去12個月從淨可分派收益及資本中撥付的股息成份詳情,可向香港代表索取,亦可於基金的網頁:https://www. fidelityinternational.com/legal/documents/FF/HK-zh_en/fdpc.ff.HK-zh_en.HK.pdf 下載。

重要提示

• 本基金主要投資於環球企業的收益性股票證券。
• 基金可能涉及股票風險、資本及收益的風險、外幣風險及估值風險。基金須承受若干歐元區國家的主權債務風險,較高的波幅、流動性、貨幣及違約風險。雖然基金一般將投資於收益性證券,但不保證所有相關投資均能締造收益。收益較高一般意味著股票證券的資本增值潛力將減少。
• 基金的衍生工具風險承擔淨額最高為其資產淨值的50%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交易對手信貸風險、波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。投資於金融衍生工具及其槓桿元素可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。
• 若干股份類別的股息在董事會酌情決定下可能從資本中及/或實際上從資本中撥付股息即代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任何資本收益中獲付還或提取金額。任何該等分派可能導致每股/每單位資產淨值即時減少。就對沖股份類別,其報價貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異,可能會為對沖股份類別的分派金額及資產淨值帶來負面影響,導致較多從資本中撥付的分派金額,進而令資本流失的程度高於其他非對沖股份類別。
• 您在本基金的投資有可能大幅虧損。投資者應該參閱基金之銷售文件,包括產品資料概要(包括風險因素),而不應只根據這文件內的資料而作出投資。

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免責聲明

警告聲明

過往表現並不代表未來表現。由於貨幣波動,回報可能會增加或減少。所有業績數據均按資產淨值計算,並扣除費用及再投資的股利,並且不考慮發行和贖回單位時產生的佣金和成本。以美元/港元為基礎的投資者在投資以美元/港元以外的貨幣計價的產品時,將面臨貨幣波動的風險。

如果某股份類別的成立時間少於12個日曆月,則無法提供表現數據。但是,如果該股票類別的成立時間超過12個日曆月,則會在基金資訊文件中提供同一基金的其他股票類別的表現數據。由於對沖策略和費用等因素,股票類別之間的表現可能有所不同。

重要信息

  • 該投資涉及可能導致部分或全部投資損失的風險。
  • 投資者不應僅依靠本文件做出任何投資決定。您應閱讀並理解發行文件,以了解包括風險因素在內的更多基金細節。
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