貝萊德日本靈活股票基金 - A2對沖股份 (美元)

日本靈活股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

貝萊德日本靈活股票基金

基金通常投資於投資顧問認為具有增長或價值投資特性的證券,並按市場前景選擇投資重點。

11.31%

3年年化

0.72

夏普比率

日元 17,155.72

基金規模 (百萬)

基金類型
UCITS
地域
日本
行業重心
多行業
基金風格
混合
派息
非派息股份
成立日期
2005年02月18日

往績記錄

作為風險投資的嚴格篩选和盡職調查過程的一部分,我們將詳細分析基金的策略和投資記錄。

條款和法律

投資經理

貝萊德

基金經理

Tad Fukushima

每年管理費

1.50% (部分基金/股份類別包括分銷費)

表現費

不適用

最高首次認購費

5.00%

存管處費用

保管費:證券價值的0.0024%至0.45%
交易費用:每項交易5.5美元至124美元

行政費

最高達有關股份類別資產淨值的0.25%

備註

• 於香港代表於下午6時正(香港時間)截止時間之前收妥閣下的要求後,閣下一般可按本基金隨後釐定的價格購買及贖回股份。請確認閣下的分銷商是否定有一個較此時限為早的內部截止時間。
• 本基金的資產淨值每日計算。股份價格於每個營業日在www.blackrock.com/hk登載。此網址並未經證監會審閱。
• 現時可供認購的最新股份名單可向香港代表索取。

重要提示

• 基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於日本,因此與較廣泛的投資相比,其波動性或會較高。
• 基金需承受貨幣匯率風險、小型公司的波動性及流動性風險及證券借貸合約交易對手的信貸風險。 • 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

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免責聲明

警告聲明

過往表現並不代表未來表現。由於貨幣波動,回報可能會增加或減少。所有業績數據均按資產淨值計算,並扣除費用及再投資的股利,並且不考慮發行和贖回單位時產生的佣金和成本。以美元/港元為基礎的投資者在投資以美元/港元以外的貨幣計價的產品時,將面臨貨幣波動的風險。

如果某股份類別的成立時間少於12個日曆月,則無法提供表現數據。但是,如果該股票類別的成立時間超過12個日曆月,則會在基金資訊文件中提供同一基金的其他股票類別的表現數據。由於對沖策略和費用等因素,股票類別之間的表現可能有所不同。

重要信息

  • 該投資涉及可能導致部分或全部投資損失的風險。
  • 投資者不應僅依靠本文件做出任何投資決定。您應閱讀並理解發行文件,以了解包括風險因素在內的更多基金細節。
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