Fidelity Funds ‐ Global Dividend Fund A‐MINCOME(G)‐USD (hedged)

The fund is an Equity fund and aims to achieve income and long-term capital growth principally (i.e. at least 70% (and normally 75%) of the fund’s assets) through investments in income producing equity securities globally.

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

The fund is an Equity fund and aims to achieve income and long-term capital growth principally (i.e. at least 70% (and normally 75%) of the fund’s assets) through investments in income producing equity securities globally.

12.26%

3 Years Annualised

1.01

Sharpe Ratio

US$9,437

Fund Size (Mil)

Fund Type

Equity Fund

Geographies

Global

Industry Focus

Multi-industry

Fund Style

Value

Distribution

0.0377 per unit
(Ex-Dividend Date: 01.02.21)

Inception Date

30-Jan-2012

Track Records

Confidential
As part of Venture Smart’s rigorous selection and due diligence process, we analyse the fund’s investment record for the specific fund strategy in great detail. We scrutinize investment level performance, comparing investment strategy with results and understanding the team’s actions to drive overperformance and manage under performance.

Terms & Legal

Investment Manager

FIL Fund Management Limited

Fund Manager

Daniel Roberts

Management fee

1.50%

Performance fee

Not Applicable

Max Sales Charge

5.25%

Depositary Fees

Varies from 0.003% to 0.35% of NAV

Administration Fee

Up to 0.35% of NAV

Remarks

• You generally buy, redeem or switch shares at the fund’s next-determined net asset value after we receive your request, directly or via a distributor, in good order at or before 5.00 p.m. Hong Kong time on a dealing day, being the fund’s dealing cut-off time. Before placing your orders, please check with your distributor for the distributor’s internal dealing cut-off time (which may be earlier than the fund’s dealing cut-off time).
• The net asset value of this fund is calculated and the price of shares is published each business day. Net asset value of the fund will be published in the South China Morning Post and the Hong Kong Economic Times.
• Investors may also obtain the past performance information of the fund’s representative share class and (if applicable) other share classes offered to Hong Kong investors from www.fidelity.com.hk.
• The composition of dividend paid out of net distributable income and capital for the last 12 months are available from the Hong Kong Representative on request and also on the fund’s website: https://www.fidelityinternational.com/legal/ documents/FF/HK-zh_en/fdpc.ff.HK-zh_en.HK.pdf.

Important Information

• This fund invests primarily in income producing equity securities globally.
• The fund is subject to equities risk, risk to capital and income, foreign currency risk and valuation risk. The fund is subject to sovereign debt risk of certain countries within the Eurozone, higher volatility, liquidity, currency and default risks. Although the fund will generally invest in income-producing securities, it is not guaranteed that all underlying investments will generate income. Higher yields generally mean that there will be reduced potential for capital appreciation for equity securities.
• The fund’s net derivative exposure may be up to 50% of its NAV, the use of derivatives may involve liquidity risk, counterparty credit risk, volatility risk, valuations risks and over-the-counter transaction risk, at times. Exposure to financial derivative instruments and its leverage element may lead to a high risk of significant loss by the fund.
• Dividend of certain share classes, at the Board’s discretion, may be paid out of capital and/or effectively out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor’s original investment or from any capital gains attributable to that original investment. Any such distributions may result in an immediate reduction of the NAV per share/ unit. For the hedged share class, the distribution amount and NAV of such share class may be adversely affected by differences in the interest rates of the reference currency of the hedged share class and the fund’s base currency, resulting in more distribution that is paid out of capital and hence a greater erosion of capital than other non-hedged share classes.
• Investors may suffer substantial loss of their investments in the fund. Investor should not invest in the fund solely based on the information provided in this document and should read the offering documents, including Product Key Facts (including the risk factors) for details.

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  •  
Disclaimer

Warning statement

Past performance is not a guide to future performance. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, dividends reinvested and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. US/Hong Kong dollar-based investors are exposed to currency fluctuations where funds are denominated in currencies other than US/Hong Kong dollars.

Performance data is not available if a share class is less than 12 calendar months old. However performance data for other share classes of the same fund will be available in the factsheet, provided such share classes are more than 12 calendar months old. Performance between share classes may differ due to factors such as hedging strategies and fees.

Important Information

  • The investment may involve risks that could result in loss of part or entire amount of investors’ investment.
  • Investors should not solely rely on this document to make any investment decision. You should read and understand the offering documents for further fund details including risk factors.
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Email: enquiry@vsfg.com

周茵女士

独立资产管理部联席主管

（私人资产管理）

  • 证监会持牌负责人员（第1、4、9类受规管活动）

周茵女士乃资深的投资专家，具备20年的投资管理经验及精通环球金融市场。周女士在意博金融负责深入研究市埸形势，并为机构投资者及高净值客户制定符合他们的个人投资概况的投资建议。她精于宏观分析及能在环球市场内发掘具潜力的主题投资，向客户推荐合适的投资工具以参与有关的投资概念，目标为客户捕捉最佳的风险调整回报。
在加入意博金融前，周女士曾在一家国际性资产管理公司担任投资总监，专注于制定投资策略并为家族办公室及高净值客户管理投资组合。她曾管理的旗舰基金成绩斐然，多年来持续录得优于大市的回报。
周茵女士

獨立資產管理部聯席主管

（私人資產管理）

  • 證監會持牌負責人員（第1、4、9類受規管活動）

周茵女士乃資深的投資專家，具備20年的投資管理經驗及精通環球金融市場。周女士在意博金融負責深入研究市埸形勢，並為機構投資者及高淨值客戶制定符合他們的個人投資概況的投資建議。她精於宏觀分析及能在環球市場內發掘具潛力的主題投資，向客戶推薦合適的投資工具以參與有關的投資概念，目標為客戶捕捉最佳的風險調整回報。
在加入意博金融前，周女士曾在一家國際性資產管理公司擔任投資總監，專注於制定投資策略並為家族辦公室及高淨值客戶管理投資組合。她曾管理的旗艦基金成績斐然，多年來持續錄得優於大市的回報。
Inez Chow

Co-Head of EAM

(Private Asset Management)
  • Responsible Officer of SFC Licenses (Type 1, 4, 9 regulated activities)
With two decades of experience in investment management, Inez is a seasoned investment professional, well-versed in global financial markets. At VSFG, Inez is responsible for thought leadership in forecasting and creating investment recommendations for institutional and high-net-worth clients to align with their individual investment profiles. She specializes in macro analysis and forming predictive thematic investment ideas in global markets, and then aligning those high conviction ideas by recommending the optimal investment vehicles aimed to capture the best risk-adjusted returns for clients. Prior to joining VSFG, Inez was an Investment Director at a major global asset management firm, focused on developing investment strategies and managing portfolios of family offices and high-net-worth clients. She also managed a flagship fund which produced returns that consistently outperformed the market over many years.

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